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财务部门的工作职责和使命七篇合集

发布: 2021-06-01 15:07:30   阅读: 次 

  财务部门需要熟悉财务软件系统、ERP,熟悉整个公司财务全盘账务的处理,具有财务分析能力,具备管理会计思维。以下是范文网小编为您推荐。

 
 
财务部门的工作职责和使命七篇合集

  财务部门的工作职责和使命1

  1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。

  2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。

  3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。

  4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记,收回要销号。

  5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。

  6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

  7、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。

  8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

  9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

  财务部门的工作职责和使命2

  1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;

  2、每月整理应收账款,并对接厂家处理回款事宜;

  3、复核代理商的费用报销单,并按上级要求办理费用支付;

  4、购买及开具发票;

  5、网络报税;

  6、每月银行回单提取,发放工资;

  7、有独立完成小规模纳税人做账能力。

  财务部门的工作职责和使命3

  1、协助审核费用类报销单据,包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;

  2、凭证编制、登帐、会计资料归档;

  3、开票及各项税费的申报、办理工作;

  4、临时交办的其他事项;

  5、按要求编制英文报表;

  6、部分行政工作。

  财务部门的工作职责和使命4

  1、负责公司全面日常财务管理工作;

  2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析,项目运作财务风险监控及分析;

  3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表、税务申报及报表分析;

  4、负责公司总账处理出具报表。

  5、监管理项目仓库,确保数据的真实性,每月定期盘点,不定期抽盘;

  6、领导安排的其他工作。

  财务部门的工作职责和使命5

  1、负责线下审单:根据各加盟主付款条件放单;

  2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;

  3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;

  4、更新资金日报;

  5、月底将当月使用折扣汇整成档;

  6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;

  7、负责应收账龄表的出具;

  8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;

  财务部门的工作职责和使命6

  1、收集、整理、审核各项业务活动的原始凭证

  2、按照财务制度的要求进行日常账务处理

  3、汇总各项财务数据并出具报表

  4、月度、年度税务申报及其他涉税工作

  5、其他财务日常工作

  财务部门的工作职责和使命7

  1、负责编制各种税务报表,每月按时申报,依法纳税;

  2、关注发票开具情况,关注增值税情况;

  3、积极协调与税局关系,关注对公司有利信息,提出合理化的建议;

  4、每个季度关注公司的利润情况,确保计提所得税的准确性;

  5、完成工商、税务等开立和注销工作。

  6、完成领导交办的其他工作

 

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